平成27年度資金収支計算書

公開日 2017年03月02日

更新日 2017年03月02日

資金収支計算書とは?

資金収支計算書とは、一会計年度における資金の増加又は減少の状況を説明する計算書です。この資金収支計算書は、行政活動を 資金の流れからみたものであり、年初と年度末の資金の増減内訳を表にしたものです。

資金収支計算書の基本的事項

資金の範囲を歳計現金としています。
これは、企業会計では 資金の範囲を現金及び現金同等物とし、現金同等物等は「容易に換金可能であり、かつ、価値の変動により僅少なリスクしか負わない短期投資」であるとしているからです。
また、財政調整基金および減債基金は金額が預金等で保管されていたとしても、その取崩には一定の制約があるため、常時使用可能な資金とすることができないからです。

平成27年度 1年間の資金の流れ

 

1.経常的収支の部
人件費 32億4,215万円
物件費 34億2,311万円
社会保障給付 27億4,616万円
補助金等 24億8,037万円
支払利息 1億7,911万円
他会計への事務費等充当財源繰出支出 15億7,792万円
その他支出 4億9,157万円
支出合計 141億4,038万円
地方税 58億   526万円
地方交付税

59億4,160万円

国県補助金等 28億2,296万円
使用料・手数料 4億4,333万円
分担金・負担金・寄附金 8,143万円
諸収入 4億5,117万円
地方債発行額 11億1,696万円
基金取崩額 4億   782万円
その他収入

12億5,923万円

収入合計 183億2,976万円
経常的収支額 41億8,938万円

 

2.公共資産整備収支の部
公共資産整備支出 13億7,035万円
公共資産整備補助金等支出 5億5,464万円
他会計への建設費充当財源繰出支出 436万円
支出合計 19億2,934万円
国県補助金等 2億9,263万円
地方債発行額 10億3,947万円
基金取崩額 9,563万円
その他収入 3,036万円
収入合計 14億5,810万円
公共資産整備収支額 △4億7,124万円

 

3.投資・財務的収支の部
投資及び出資金 0円
貸付金 3億2,120万円
基金積立金 4億   548万円
定額運用基金への繰出支出 1,103万円
他会計への公債費充当財源繰出支出 11億5,262万円
地方債償還額 19億8,283万円
支出合計 38億7,316万円
国県補助金等 0円
貸付金回収額 3億 975万円
基金取崩額 0円
地方債発行額 0円
公共資産等売却収入 1,230万円
その他収入 3億8,265万円
収入合計

7億 470万円

投資・財務収支入額 △31億6,846万円

 

名称 金額
当年度歳計現金増減額 5億4,968万円
期首歳計現金残高 3億3,338万円
期末歳計現金残高 8億8,306万円

※財務書類では、各項目で表示単位未満の数値を四捨五入しているため、説明の中で数値が一致しない場合や、表中で合計が一致しない部分があります。 

※0円は金額がないものを表しており、△はマイナスを表しています。

  •  一時借入金に関する情報
  1. 資金収支計算書には、一時借入金の増減は含まれていません。
  2. 平成27年度における一時借入金の借入限度額は、25億円です。
  3. 支払利息のうち、一時借入金利子は0円です。

お問い合わせ

財政係
TEL:0269-22-2111(221)