平成26年度資金収支計算書

公開日 2016年03月03日

更新日 2016年03月03日

資金収支計算書とは?

資金収支計算書とは、一会計年度における資金の増加又は減少の状況を説明する計算書です。この資金収支計算書は、行政活動を 資金の流れからみたものであり、年初と年度末の資金の増減内訳を表にしたものです。

資金収支計算書の基本的事項

資金の範囲を歳計現金としています。
これは、企業会計では 資金の範囲を現金及び現金同等物とし、現金同等物等は「容易に換金可能であり、かつ、価値の変動により僅少なリスクしか負わない短期投資」であるとしているからです。
また、財政調整基金および減債基金は金額が預金等で保管されていたとしても、その取崩には一定の制約があるため、常時使用可能な資金とすることができないからです。

平成26年度 1年間の資金の流れ

1.経常的収支の部
人件費 31億6,414万円
物件費 32億9,732万円
社会保障給付 26億4,782万円
補助金等 22億7,569万円
支払利息 2億   480万円
他会計への事務費等充当財源繰出支出 15億   349万円
その他支出 7億   978万円
支出合計 138億   304万円
地方税 56億7,959万円
地方交付税 60億9,159万円
国県補助金等 25億9,580万円
使用料・手数料 4億9,139万円
分担金・負担金・寄附金 6,955万円
諸収入 4億7,570万円
地方債発行額 11億   735万円
基金取崩額 9,267万円
その他収入 8億9,458万円
収入合計 174億9,822万円
経常的収支額 36億9,518万円

2.公共資産整備収支の部
公共資産整備支出 14億5,252万円
公共資産整備補助金等支出 3億9,542万円
他会計への建設費充当財源繰出支出 288万円
支出合計 18億5,082万円
国県補助金等 1億5,830万円
地方債発行額 9億6,920万円
基金取崩額 1億   347万円
その他収入 2,678万円
収入合計 12億5,776万円
公共資産整備収支額 △5億9,307万円

3.投資・財務的収支の部
投資及び出資金 0万円
貸付金 3億3,080万円
基金積立金 2億7,723万円
定額運用基金への繰出支出 1,101万円
他会計への公債費充当財源繰出支出 12億1,332万円
地方債償還額 20億2,099万円
支出合計 38億5,3334万円
国県補助金等 0万円
貸付金回収額 3億2,378万円
基金取崩額 0万円
地方債発行額 0万円
公共資産等売却収入 3,131万円
その他収入 1億9,819万円
収入合計

5億5,328万円

投資・財務収支入額 △33億       6万円

名称 金額
当年度歳計現金増減額 △1億9,794万円
期首歳計現金残高 5億3,132万円
期末歳計現金残高 3億3,338万円
  •  一時借入金に関する情報
  1. 資金収支計算書には、一時借入金の増減は含まれていません。
  2. 平成26年度における一時借入金の借入限度額は、25億円です。
  3. 支払利息のうち、一時借入金利子は0万円です。

お問い合わせ

財政係
TEL:0269-22-2111(221)