平成25年度資金収支計算書

公開日 2015年03月31日

更新日 2015年03月31日

資金収支計算書とは?

資金収支計算書とは、一会計年度における資金の増加又は減少の状況を説明する計算書です。この資金収支計算書は、行政活動を資金の流れからみたものであり、年初と年度末の資金の増減内訳を表にしたものです。

資金収支計算書の基本的事項

資金の範囲を歳計現金としています。
これは、企業会計では 資金の範囲を現金及び現金同等物とし、現金同等物等は「容易に換金可能であり、かつ、価値の変動により僅少なリスクしか負わない短期投資」であるとしているからです。
また、財政調整基金および減債基金は金額が預金等で保管されていたとしても、その取崩には一定の制約があるため、常時使用可能な資金とすることができないからです。

平成25年度 1年間の資金の流れ

1.経常的収支の部
人件費 31億8,175万円
物件費 29億8,269万円
社会保障給付 24億3,361万円
補助金等 20億8,049万円
支払利息 2億3,247万円
他会計への事務費等充当財源繰出支出 14億2,314万円
その他支出 4億8,305万円
支出合計 128億1,720万円
地方税 55億   683万円
地方交付税 61億   830万円
国県補助金等 24億3,376万円
使用料・手数料 4億5,806万円
分担金・負担金・寄附金 4,519万円
諸収入 4億7,475万円
地方債発行額 9億   645万円
基金取崩額 1億8,873万円
その他収入 9億   632万円
収入合計 170億2,839万円
経常的収支額

42億1,119万円

2.公共資産整備収支の部
公共資産整備支出

14億8,384万円

公共資産整備補助金等支出 8億   960万円
他会計への建設費充当財源繰出支出 1,309万円
支出合計 23億   653万円
国県補助金等 3億6,037万円
地方債発行額 10億3,050万円
基金取崩額 6,066万円
その他収入 8,619万円
収入合計 15億3,771万円
公共資産整備収支額 △7億6,881万円

3.投資・財務的収支の部
投資及び出資金 0万円
貸付金 3億5,060万円
基金積立金 2億2,585万円
定額運用基金への繰出支出 1,101万円
他会計への公債費充当財源繰出支出 11億6,632万円
地方債償還額 20億2,260万円
支出合計 37億7,638万円
国県補助金等 0万円
貸付金回収額 3億4,281万円
基金取崩額 0万円
地方債発行額 0万円
公共資産等売却収入 2,495万円
その他収入 8,648万円
収入合計

4億5,424万円

投資・財務収支入額 △33億2,214万円

名称 金額
当年度歳計現金増減額 1億2,024万円
期首歳計現金残高 4億1,108万円
期末歳計現金残高 5億3,132万円
  •  一時借入金に関する情報
  1. 資金収支計算書には、一時借入金の増減は含まれていません。
  2. 平成25年度における一時借入金の借入限度額は、25億円です。
  3. 支払利息のうち、一時借入金利子は0万円です。

お問い合わせ

財政係
TEL:0269-22-2111(221)