平成24年度資金収支計算書

公開日 2014年03月10日

更新日 2014年03月04日

資金収支計算書とは?

資金収支計算書とは、一会計年度における資金の増加又は減少の状況を説明する計算書です。この資金収支計算書は、行政活動を 資金の流れからみたものであり、年初と年度末の資金の増減内訳を表にしたものです。

資金収支計算書の基本的事項

資金の範囲を歳計現金としています。
これは、企業会計では 資金の範囲を現金及び現金同等物とし、現金同等物等は「容易に換金可能であり、かつ、価値の変動により僅少なリスクしか負わない短期投資」であるとしているからです。
また、財政調整基金および減債基金は金額が預金等で保管されていたとしても、その取崩には一定の制約があるため、常時使用可能な資金とすることができないからです。

平成24年度 1年間の資金の流れ

1.経常的収支の部
人件費 32億3,236万円
物件費 30億5,001万円
社会保障給付 23億6,324万円
補助金等 19億9,236万円
支払利息 2億5,792万円
他会計への事務費等充当財源繰出支出 14億6,448万円
その他支出 4億1,839万円
支出合計 127億8,246万円
地方税 54億6,785万円
地方交付税 61億6,567万円
国県補助金等 21億6,925万円
使用料・手数料 4億6,949万円
分担金・負担金・寄附金 6,999万円
諸収入 4億9,322万円
地方債発行額 8億8,290万円
基金取崩額 1,334万円
その他収入 8億2,419万円
収入合計 165億5,590万円
経常的収支額 37億7,344万円

2.公共資産整備収支の部
公共資産整備支出 12億9,280万円
公共資産整備補助金等支出 2億1,009万円
他会計への建設費充当財源繰出支出 821万円
支出合計 15億1,110万円
国県補助金等 3億4,025万円
地方債発行額 6億1,310万円
基金取崩額 2,603万円
その他収入 2,733万円
収入合計 10億 671万円
公共資産整備収支額 △5億 439万円

3.投資・財務的収支の部
投資及び出資金 2,000万円
貸付金 3億5,560万円
基金積立金 11億3,668万円
定額運用基金への繰出支出 1,101万円
他会計への公債費充当財源繰出支出 10億9,564万円
地方債償還額 19億9,084万円
支出合計 46億   978万円
国県補助金等 0万円
貸付金回収額 3億4,753万円
基金取崩額 0万円
地方債発行額 8億         万円
公共資産等売却収入 3,027万円
その他収入 1億   809万円
収入合計

12億8,589万円

投資・財務収支入額 △33億2,389万円

名称 金額
当年度歳計現金増減額 △5,484万円
期首歳計現金残高 4億6,591万円
期末歳計現金残高 4億1,108万円
  •  一時借入金に関する情報
  1. 資金収支計算書には、一時借入金の増減は含まれていません。
  2. 平成24年度における一時借入金の借入限度額は、25億円です。
  3. 支払利息のうち、一時借入金利子は0万円です。

お問い合わせ

財政係
TEL:0269-22-2111(221)