資金収支計算書(平成23年度)

公開日 2014年02月14日

更新日 2014年01月17日

資金収支計算書とは?

資金収支計算書とは、一会計年度における資金の増加又は減少の状況を説明する計算書です。この資金収支計算書は、行政活動を 資金の流れからみたものであり、年初と年度末の資金の増減内訳を表にしたものです。

資金収支計算書の基本的事項

資金の範囲を歳計現金としています。
これは、企業会計では 資金の範囲を現金及び現金同等物とし、現金同等物等は「容易に換金可能であり、かつ、価値の変動により僅少なリスクしか負わない短期投資」であるとしているからです。
また、財政調整基金および減債基金は金額が預金等で保管されていたとしても、その取崩には一定の制約があるため、常時使用可能な資金とすることができないからです。

平成23年度 1年間の資金の流れ

1.経常的収支の部
人件費 34億8,851万円
物件費 30億5,588万円
社会保障給付 24億7,602万円
補助金等 20億8,830万円
支払利息 2億7,908万円
他会計への事務費等充当財源繰出支出 15億8,641万円
その他支出 4億7,371万円
支出合計 134億4,737万円
地方税 55億6,991万円
地方交付税 64億6,853万円
国県補助金等 26億8,068万円
使用料・手数料 4億5,517万円
分担金・負担金・寄附金 7,276万円
諸収入 5億1,106万円
地方債発行額 8億7,707万円
基金取崩額 5億4,816万円
その他収入 7億5,834万円
収入合計 179億4,168万円
経常的収支額 44億9,431万円
2.公共資産整備収支の部
公共資産整備支出 19億3,815万円
公共資産整備補助金等支出 2億6,536万円
他会計への建設費充当財源繰出支出 519万円
支出合計 22億870万円
国県補助金等 2億3,238万円
地方債発行額 7億473万円
基金取崩額 3億4,507万円
その他収入 1億2,364万円
収入合計 14億582万円
公共資産整備収支額 △8億288万円
3.投資・財務的収支の部
投資及び出資金 0万円
貸付金 3億5,060万円
基金積立金 11億5,963万円
定額運用基金への繰出支出 60万円
他会計への公債費充当財源繰出支出 11億2,003万円
地方債償還額 19億5,263万円
支出合計 45億8,349万円
国県補助金等 0万円
貸付金回収額 3億1,056万円
基金取崩額 0万円
地方債発行額 2億5,000万円
公共資産等売却収入 1億3,573万円
その他収入 2億2,695万円
収入合計 9億2,324万円
投資・財務収支入額 △36億6,025万円
名称 金額
当年度歳計現金増減額 3,118万円
期首歳計現金残高 4億3,473万円
期末歳計現金残高 4億6,591万円
  •  一時借入金に関する情報
  1. 資金収支計算書には、一時借入金の増減は含まれていません。
  2. 平成23年度における一時借入金の借入限度額は、25億円です。
  3. 支払利息のうち、一時借入金利子は0万円です。

お問い合わせ

財政係
TEL:0269-22-2111(221)